Dodatnio na ich wielkość wpłynęły przede wszystkim zysk brutto wypracowany przez Grupę w wysokości 101 014 tys. PLN oraz dokonane korekty na kwotę 78 851 tys. PLN – w tym koszty z tytułu odsetek 23 117 tys. PLN. Natomiast zapłacony podatek dochodowy obniżył przepływy z działalności operacyjnej (31 671 tys. PLN).
Przepływy pieniężne
Grupa Kapitałowa Śnieżka
W 2023 roku Grupa osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 45 749 tys. PLN (po korekcie o różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych) wobec także dodatnich przepływów w wysokości 3 726 tys. PLN rok wcześniej.
Na koniec raportowanego okresu środki pieniężne i ich ekwiwalenty dla Grupy wynosiły 65 665 tys. PLN. Na wynik ten złożyły się:
Spółki z Grupy wydały łącznie 32 225 tys. PLN na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych. Za zdecydowaną większość tej kwoty odpowiadają wydatki poniesione w obszarach produkcyjnych i IT.
Obok wpływów z wykorzystania istniejących linii kredytowych na kwotę 183 334 tys. PLN – wynikających z potrzeb inwestycyjnych, jak i bieżącej działalności operacyjnej – największe znaczenie na przepływy z działalności finansowej miała częściowa spłata kredytów (200 683 tys. PLN), zapłacone odsetki (22 651 tys. PLN) oraz wypłacone dywidendy (30 051 tys. PLN).
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
W roku 2023 roku Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 802 tys. PLN, wobec również ujemnych w wysokości 5 772 tys. PLN rok wcześniej.
Na koniec raportowanego okresu środki pieniężne Spółki wynosiły 745 tys. PLN. Złożyły się na to:
Na ich wielkość wpłynął przede wszystkim zysk brutto po korektach w wysokości 104 700 tys. PLN oraz zapłacony podatek dochodowy (23 200 tys. PLN).
Spółka wydała 21 672 tys. PLN, z czego ponad połowa dotyczyła takich obszarów inwestycyjnych jak: produkcja, IT oraz logistyka. Z drugiej strony Spółka odnotowała wpływy w wysokości 45 630 tys. PLN z tytułu otrzymanych dywidend od spółek zależnych: Poli-Farbe Vegyipari Kft. oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.
Największy dodatni wpływ na tę pozycję miały wpływy z istniejących linii kredytowych i pożyczek łącznie na kwotę 261 126 tys. PLN. Największy ujemny wpływ miały: częściowa spłata kredytów i pożyczek (301 410 tys. PLN), spłata odsetek (40 907 tys. PLN) oraz wypłata dywidend (25 236 tys. PLN.).